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2018年5月财务公示
布鲁猫   2018-07-03 15:34:13   553次浏览

一、鹿城农商银行(上月余额:28335.28元)

月份 日期      内容                  借方     贷方     余额

53
胡淑红汇董金雪结对款1500
29,835.28
55
爱扑满年终奖-滕芙茜
250027,335.28
57
朱崇连(董金雪结对款)
150025,835.28
57
王春柳(永嘉花坦结对款-朱子翔)
30025,535.28
57
周莉红(永嘉花坦结对款-王思彤)
30025,235.28
57
周莉红(永嘉花坦结对款-王悦悦)
30024,935.28
57
汪德在(永嘉花坦结对款-汪明坤)
30024,635.28
57
朱永林(永嘉花坦结对款-朱聪聪、朱竹竹)
80023,835.28
57
汪志杰(永嘉花坦结对款-汪茜玉)
30023,535.28
57
陈新丰(永嘉花坦结对款-陈揆升)
50023,035.28
57
朱家敏(永嘉花坦结对款-朱丁?。?/td>
30022,735.28
57
朱海滨(永嘉花坦结对款-朱志武)
50022,235.28
57
朱中猛(永嘉花坦结对款-朱萍萍、朱清风)
100021,235.28
58
邮政储蓄账户销户转入18113.27
39,348.55
513
县级待结算财政款项(地税税费)
3499.7835,848.77
515
金珠妹(永嘉花坦结对款-朱芝芝)
150034,348.77



金珠妹(永嘉花坦结对款-朱乐乐)
150032,848.77



朱丐高(永嘉花坦结对款-朱志孝)
50032,348.77



永嘉花坦结对款-朱佩佩
50031,848.77



永嘉花坦结对款-汪万贞
180030,048.77



徐琼华(永嘉花坦结对款-徐钲超)
30029,748.77
516
县级待结算财政款项
0.0229,748.75
520
陈云云助学款
50029,248.75



谢金鹏助学款
90028,348.75



谢金蕾助学款
100027,348.75



金育哲助学款
100026,348.75
521
陈安定(陈了密和陈坚俊助学款)
60025,748.75

21
丁林美(丁林美和丁建达助学款)
342022,328.75



本月合计19613.2725619.822,328.75

二、协会支付宝:(上月余额:20875.33元)

月份  日期       内容                 借方    贷方     余额

55
希望(默默)捐款188
21,063.33
57
红霞朋友捐款益循环项目200
21,263.33
512
周雯雯(会费)50
21,313.33



饶丽娥(会费)50
21,363.33



欧盼盼(会费)50
21,413.33



金乐赛(会费)50
21,463.33



段成志(会费)50
21,513.33



季婷婷(会费)50
21,563.33



金艳(会费)50
21,613.33



吴陈乐(会费)50
21,663.33



夏晶(会费)50
21,713.33



王伟(会费)50
21,763.33



钟晓芬(会费)50
21,813.33
515
祝剑结对款(宝玉转)600
22,413.33
516
郑集思结对款廖继明1000
23,413.33



郑集思结对款廖继敏600
24,013.33



郑集思结对款周佳瑞600
24,613.33



办公费用-A4纸及收据
20524,408.33
519
活动义卖款80
24,488.33



活动义卖款25
24,513.33
521
冉进军会费150
24,663.33
523
朱千康助学款
50024,163.33
523
郑广亮捐款15
24,178.33
531
胡琼结对款(2018年春季)4860
29,038.33



本月合计886870529,038.33
三、中国邮政储蓄银行(上月余额:18116.2元)

月份    日期         内容           借方    贷方      余额

58
销户结息7.25
18123.45



汇款手续费
1018113.45



凭证工本费
0.1818113.27
58
销户转出到基本户
18113.270



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