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2018年3月财务公示
布鲁猫   2018-07-03 14:58:55   683次浏览

                    2018年3月财务公示

一、鹿城农商银行(上月余额2938.17元)

月份 日期       内容                借方      贷方     余额

313
陈斐(结对徐钲超资助款)300
3,238.17
314
滕芙茜(永嘉走访路费)
1003,138.17
314
滕芙茜(益循环事故送伤者车费水果篮)
151.792,986.38
314
滕芙茜(年会费用报销)
1152,871.38
314
滕芙茜(仓库货架,活动桌椅等运费)
2002,671.38
316
支付宝转入60000
62,671.38
316
县级待结算财政款项(地税税费)
2,417.4760,253.91
316
县级待结算财政款项(地税税费)
1,084.1059,169.81
321
利息收入13.06
59,182.87
322
银行询证收费
10059,082.87
3

本月合计60313.064168.36¥59,082.87

二、协会支付宝(上月余额52817.33元)

月份  日期       内容                 借方     贷方     余额

31
蔡柳影(结对410安嘉乐资助款)1000
53,817.33
32
陈小微(shalie)(结对款)567杨宏600
54,417.33
32
温州市航天信息计算机有限公司(购置金税系统)
48053,937.33
33
爱心人士捐款益循环项目200
54,137.33
36
鲁好学(meida2299)(结对款)3000
57,137.33
36
张一梅(花落花开)(结对款)600
57,737.33
36
季小萍(热带雨林182130519)(结对款)300
58,037.33
38
陈峰(峰回路转)(会费)50
58,087.33
310
翁海峰(结对款)2200
60,287.33
312
曹荣平(小苹果)Y15555 (结对款)300
60,587.33
312
林辉(杭州誉和)(结对款)1200
61,787.33
312
居检(检检)(结对款)钟爱玲1000
62,787.33
313
雅莉(飞羽)(结对款)张婷2000
64,787.33
313
叶华(绿叶)(会费)50
64,837.33
313
吴薇芬(结对款)600
65,437.33
313
胡快朋友捐仓库费用1000
66,437.33
313
张洁艳Y17091(会费)50
66,487.33
316
支付宝提现
600006,487.33
317
黄玉凤(会费)50
6,537.33
317
季徵威(会费)50
6,587.33
317
黄晓?。ɑ岱?50
6,637.33
317
郑彩华(会费)50
6,687.33
317
吴乐丹(会费)50
6,737.33
317
伊卓正(会费)50
6,787.33
317
郑广亮(会费)50
6,837.33
319
姚成娟(会费)加捐款50100
6,937.33
320
陈秀媚(陈秀娟)(结对款)陈名扬1000
7,937.33
321
159微店捐款300
8,237.33
322
郑彩琴(芹菜)(结对款)1500
9,737.33
324
陈宝钰(植树报名费用2人)200
9,937.33
326
常江(空山雨泪)(手语报名乐捐)20
9,957.33
327
李逸(会费)转捐款50
10,007.33
327
叶玉琴(会费)50
10,057.33
327
陈宝钰(植树活动现场已给200现金,退回3.24转入支付宝的200元)
2009,857.33
327
刘佩雷(结对款)金子坚金子涵3400
13,257.33
328
金容(669116)(结对款)1000
14,257.33

三、邮政储蓄银行(上月余额:18302.47元)

月份    日期          内容          借方      货方    余额

321
季度结息13.73
18316.2
326
银行询证收费
20018116.2
331
本月合计13.7320018116.2



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